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工行白金卡申請(qǐng)需要幾天？
匿名用戶
2020-09-04
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美團(tuán)聯(lián)名卡福利是信用卡嗎？
匿名用戶
2020-09-11
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工行信用卡個(gè)人辦哪種比較好？
匿名用戶
2020-09-04
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淘寶花唄能用建行快貸支付嗎？
匿名用戶
2020-09-04
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美團(tuán)聯(lián)名卡信用卡暫不符合申請(qǐng)是什么原因？
匿名用戶
2020-09-11
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買房的時(shí)候查征信會(huì)不會(huì)看到建行快貸？
匿名用戶
2020-09-04
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興業(yè)銀行備用金怎么辦理？
匿名用戶
2020-09-11
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備用金逾期十天停用多久？
匿名用戶
2020-09-11
匿名用戶
2021-03-10
匿名用戶
2021-03-10
匿名用戶
2021-03-10
單位基金資產(chǎn)凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金單位總數(shù)
基金凈值是由基金公司和托管銀行各自單獨(dú)計(jì)算的，每天計(jì)算出來(lái)之后會(huì)互相核對(duì)一下,正常情況下不可能出錯(cuò)。凈值計(jì)算的公式為：基金資產(chǎn)份額凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金份額總數(shù)。
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